海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,308,661 | － |
| コール・ローン | － | 2,469,856 |
| 親投資信託受益証券 | 68,969,291 | 69,903,664 |
| 派生商品評価勘定 | 758,468 | 514,538 |
| 流動資産計 | 71,036,420 | 72,888,058 |
| 資産の部合計 | 71,036,420 | 72,888,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14 | 73,563 |
| 未払収益分配金 | 203,380 | 1,157,696 |
| 未払受託者報酬 | 7,570 | 7,996 |
| 未払委託者報酬 | 181,670 | 191,844 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 1,406 | 1,567 |
| 流動負債計 | 394,040 | 1,432,670 |
| 負債の部合計 | 394,040 | 1,432,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,635,750 | 71,024,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,993,370 | 431,062 |
| （分配準備積立金） | 388,134 | 1,037,192 |
| 元本等合計 | 70,642,380 | 71,455,388 |
| 純資産の部合計 | 70,642,380 | 71,455,388 |
| 負債・純資産合計 | 71,036,420 | 72,888,058 |
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