海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,469,856 | 940,891 |
| 親投資信託受益証券 | 69,903,664 | 74,723,568 |
| 派生商品評価勘定 | 514,538 | 962,794 |
| 流動資産計 | 72,888,058 | 76,627,253 |
| 資産の部合計 | 72,888,058 | 76,627,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 73,563 | － |
| 未払収益分配金 | 1,157,696 | 187,613 |
| 未払受託者報酬 | 7,996 | 8,246 |
| 未払委託者報酬 | 191,844 | 197,763 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 1,567 | 1,664 |
| 流動負債計 | 1,432,670 | 395,287 |
| 負債の部合計 | 1,432,670 | 395,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,024,326 | 78,172,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 431,062 | -1,940,302 |
| （分配準備積立金） | 1,037,192 | 1,034,479 |
| 元本等合計 | 71,455,388 | 76,231,966 |
| 純資産の部合計 | 71,455,388 | 76,231,966 |
| 負債・純資産合計 | 72,888,058 | 76,627,253 |
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