海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)

海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の財務状況

財務状況

2020年12月23日 9:21
(個別) 資産 8.99%増 5295万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/03	71,036,420	70,642,380
2016/09	72,888,058	71,455,388
2017/03	76,627,253	76,231,966
2017/09	75,061,076	73,525,076
2018/03	60,288,888	59,933,933
2018/09	59,842,782	58,946,452
2019/03	59,102,532	58,621,969
2019/09	61,447,585	59,971,616
2020/03	48,585,405	47,177,094
2020/09	52,951,508	52,381,474

財務推移

資産

2016年3月（個）: 7103万
2016年9月（個） +2.61%: 7288万
2017年3月（個） +5.13%: 7662万
2017年9月（個） -2.04%: 7506万
2018年3月（個） -19.68%: 6028万
2018年9月（個） -0.74%: 5984万
2019年3月（個） -1.24%: 5910万
2019年9月（個） +3.97%: 6144万
2020年3月（個） -20.93%: 4858万
2020年9月（個） +8.99%: 5295万

純資産

2016年3月（個）: 7064万
2016年9月（個） +1.15%: 7145万
2017年3月（個） +6.68%: 7623万
2017年9月（個） -3.55%: 7352万
2018年3月（個） -18.49%: 5993万
2018年9月（個） -1.65%: 5894万
2019年3月（個） -0.55%: 5862万
2019年9月（個） +2.3%: 5997万
2020年3月（個） -21.33%: 4717万
2020年9月（個） +11.03%: 5238万

開示資料

決算

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