海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 940,891 | 824,330 |
| 親投資信託受益証券 | 74,723,568 | 74,235,624 |
| 派生商品評価勘定 | 962,794 | 1,102 |
| 未収入金 | － | 20 |
| 流動資産計 | 76,627,253 | 75,061,076 |
| 資産の部合計 | 76,627,253 | 75,061,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,275,101 |
| 未払金 | － | 34,314 |
| 未払収益分配金 | 187,613 | 30,382 |
| 未払受託者報酬 | 8,246 | 7,795 |
| 未払委託者報酬 | 197,763 | 187,027 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,664 | 1,380 |
| 流動負債計 | 395,287 | 1,536,000 |
| 負債の部合計 | 395,287 | 1,536,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,172,268 | 75,955,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,940,302 | -2,429,968 |
| （分配準備積立金） | 1,034,479 | 936,841 |
| 元本等合計 | 76,231,966 | 73,525,076 |
| 純資産の部合計 | 76,231,966 | 73,525,076 |
| 負債・純資産合計 | 76,627,253 | 75,061,076 |
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