有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成31年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 59,244,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,708 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,142,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,118,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9677 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,677 | 円) |
(参考)海外物価連動国債マザーファンド
| (平成31年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 634,535,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,500,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 632,035,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 374,464,167 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6878 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,878 | 円) |
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