有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,784,285円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,157円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,670,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,430,294口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046円 |
(参考)
海外物価連動国債マザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 550,234,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 550,234,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 305,733,771口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7997円 |
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