- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期特定期間 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日 | 第23期特定期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 54 | - |
| 有価証券売買等損益 | △4,299,660 | △3,735,627 |
| 為替差損益 | 5,610,884 | 7,928,966 |
| 営業収益合計 | 1,311,278 | 4,193,339 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 173 |
| 受託者報酬 | 14,892 | 15,526 |
| 委託者報酬 | 357,381 | 372,545 |
| その他費用 | 2,711 | 13,786 |
| 営業費用合計 | 374,984 | 402,030 |
| 営業利益 | 936,294 | 3,791,309 |
| 経常利益 | 936,294 | 3,791,309 |
| 当期純利益 | 936,294 | 3,791,309 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △6,100 | 99,982 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,740,592 | △1,993,370 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,097 | 98,988 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,097 | 63,630 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 35,358 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,119 | 10,994 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,119 | 10,994 |
| 分配金 | 254,150 | 1,354,889 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,993,370 | 431,062 |
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