- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28期特定期間 自 平成30年 9月21日 至 平成31年 3月20日 | 第29期特定期間 自 平成31年 3月21日 至 令和 1年 9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,393,988 | 590,344 |
| 為替差損益 | △7,182 | 2,651,084 |
| 営業収益合計 | 1,386,806 | 3,241,428 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 80 | 48 |
| 受託者報酬 | 12,479 | 13,047 |
| 委託者報酬 | 299,397 | 313,112 |
| その他費用 | 1,074 | 11,911 |
| 営業費用合計 | 313,030 | 338,118 |
| 営業利益 | 1,073,776 | 2,903,310 |
| 経常利益 | 1,073,776 | 2,903,310 |
| 当期純利益 | 1,073,776 | 2,903,310 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △3,778 | 14,621 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,393,764 | △2,538,543 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,155 | 32,224 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,155 | 28,334 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,890 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,724 | 9,908 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,724 | 9,908 |
| 分配金 | 287,764 | 1,161,327 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,538,543 | △788,865 |
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