剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期特定期間自 平成27年 9月16日至 平成28年 3月15日	第23期特定期間自 平成28年 3月16日至 平成28年 9月15日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	204,109,553	163,199,311
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,354,763	10,232,180
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,354,763	10,232,180
分配金	247,274,446	238,677,523

2016/12/15 9:35

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	758,415,889	458,055,386
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,522,037	10,908,786
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,522,037	10,908,786
分配金	54,200,000	51,800,000

(3)注記表

2016/12/15 9:35