剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期特定期間自 平成28年 3月16日至 平成28年 9月15日	第24期特定期間自 平成28年 9月16日至 平成29年 3月15日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	163,199,311	351,329,206
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,232,180	11,476,357
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,232,180	11,476,357
分配金	238,677,523	225,808,850

2017/06/15 10:15

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	458,055,386	352,345,783
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,908,786	19,618,905
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,908,786	19,618,905
分配金	51,800,000	49,400,000

(3)注記表

2017/06/15 10:15