- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期特定期間 自 平成28年 3月16日 至 平成28年 9月15日 | 第24期特定期間 自 平成28年 9月16日 至 平成29年 3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 454,580,000 | 444,740,000 |
| 受取利息 | 1 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | △1,078,625,000 | 457,185,000 |
| 営業収益合計 | △624,044,999 | 901,925,010 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 47,167 | 53,227 |
| 受託者報酬 | 2,345,494 | 2,117,390 |
| 委託者報酬 | 37,527,857 | 33,878,177 |
| その他費用 | 473,214 | 450,942 |
| 営業費用合計 | 40,393,732 | 36,499,736 |
| 営業利益 | △664,438,731 | 865,425,274 |
| 経常利益 | △664,438,731 | 865,425,274 |
| 当期純利益 | △664,438,731 | 865,425,274 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,259,960 | 9,122,615 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,384,739,677 | △5,132,628,840 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,199,311 | 351,329,206 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,199,311 | 351,329,206 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,232,180 | 11,476,357 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,232,180 | 11,476,357 |
| 分配金 | 238,677,523 | 225,808,850 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,132,628,840 | △4,162,282,182 |
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