- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期特定期間 自 平成29年 9月16日 至 平成30年 3月15日 | 第27期特定期間 自 平成30年 3月16日 至 平成30年 9月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 432,760,000 | 428,040,000 |
| 有価証券売買等損益 | △1,112,170,000 | 146,115,000 |
| その他収益 | - | 41,136 |
| 営業収益合計 | △679,410,000 | 574,196,136 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 45,755 | 70,512 |
| 受託者報酬 | 2,020,627 | 1,857,390 |
| 委託者報酬 | 32,329,921 | 29,718,183 |
| その他費用 | 127,813 | 111,381 |
| 営業費用合計 | 34,524,116 | 31,757,466 |
| 営業利益 | △713,934,116 | 542,438,670 |
| 経常利益 | △713,934,116 | 542,438,670 |
| 当期純利益 | △713,934,116 | 542,438,670 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,569,526 | 354,094 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,699,932,481 | △4,394,026,323 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 235,103,650 | 185,123,136 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 235,103,650 | 185,123,136 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,897,406 | 52,083,995 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,897,406 | 52,083,995 |
| 分配金 | 202,935,496 | 194,322,853 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,394,026,323 | △3,913,225,459 |
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