- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期特定期間 自 平成28年 9月16日 至 平成29年 3月15日 | 第25期特定期間 自 平成29年 3月16日 至 平成29年 9月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 444,740,000 | 437,820,000 |
| 受取利息 | 10 | - |
| 有価証券売買等損益 | 457,185,000 | 101,865,000 |
| 営業収益合計 | 901,925,010 | 539,685,000 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 53,227 | 60,784 |
| 受託者報酬 | 2,117,390 | 2,170,142 |
| 委託者報酬 | 33,878,177 | 34,722,191 |
| その他費用 | 450,942 | 439,472 |
| 営業費用合計 | 36,499,736 | 37,392,589 |
| 営業利益 | 865,425,274 | 502,292,411 |
| 経常利益 | 865,425,274 | 502,292,411 |
| 当期純利益 | 865,425,274 | 502,292,411 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,122,615 | 2,467,172 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,132,628,840 | △4,162,282,182 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 351,329,206 | 196,418,019 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 351,329,206 | 196,418,019 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,476,357 | 19,969,597 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,476,357 | 19,969,597 |
| 分配金 | 225,808,850 | 213,923,960 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,162,282,182 | △3,699,932,481 |
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