- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28期特定期間 自 平成30年 9月19日 至 平成31年 3月15日 | 第29期特定期間 自 平成31年 3月16日 至 令和 1年 9月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 412,560,000 | 335,960,000 |
| 有価証券売買等損益 | 98,985,000 | △123,620,000 |
| 営業収益合計 | 511,545,000 | 212,340,000 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 74,492 | 87,620 |
| 受託者報酬 | 1,704,859 | 1,419,682 |
| 委託者報酬 | 27,277,715 | 22,714,899 |
| その他費用 | 97,424 | 80,861 |
| 営業費用合計 | 29,154,490 | 24,303,062 |
| 営業利益 | 482,390,510 | 188,036,938 |
| 経常利益 | 482,390,510 | 188,036,938 |
| 当期純利益 | 482,390,510 | 188,036,938 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,087,559 | △441,698 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,913,225,459 | △2,640,885,677 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,038,279,048 | 132,168,007 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,038,279,048 | 132,168,007 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,854,936 | 89,843,234 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,854,936 | 89,843,234 |
| 分配金 | 181,387,281 | 141,305,458 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,640,885,677 | △2,551,387,726 |
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