有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/09/18-2025/03/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年3月16日至 2024年9月17日	当期自 2024年9月18日至 2025年3月17日
営業収益
受取配当金	238,080,240	223,600,240
受取利息	76,799	256,309
有価証券売買等損益	530,535,334	226,810,142
営業収益合計	768,692,373	450,666,691
営業費用
支払利息	64	-
受託者報酬	1,822,702	1,784,014
委託者報酬	29,164,070	28,544,861
その他費用	97,239	95,166
営業費用合計	31,084,075	30,424,041
営業利益又は営業損失(△)	737,608,298	420,242,650
経常利益又は経常損失(△)	737,608,298	420,242,650
当期純利益又は当期純損失(△)	737,608,298	420,242,650
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,819,634	3,226,212
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,318,658,039	△1,621,636,328
剰余金増加額又は欠損金減少額	113,655,522	94,944,430
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	113,655,522	94,944,430
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,907,820	2,218,851
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,907,820	2,218,851
分配金	146,514,655	136,564,215
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,621,636,328	△1,248,458,526