- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期特定期間 自 平成29年 3月16日 至 平成29年 9月15日 | 第26期特定期間 自 平成29年 9月16日 至 平成30年 3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 437,820,000 | 432,760,000 |
| 有価証券売買等損益 | 101,865,000 | △1,112,170,000 |
| 営業収益合計 | 539,685,000 | △679,410,000 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 60,784 | 45,755 |
| 受託者報酬 | 2,170,142 | 2,020,627 |
| 委託者報酬 | 34,722,191 | 32,329,921 |
| その他費用 | 439,472 | 127,813 |
| 営業費用合計 | 37,392,589 | 34,524,116 |
| 営業利益 | 502,292,411 | △713,934,116 |
| 経常利益 | 502,292,411 | △713,934,116 |
| 当期純利益 | 502,292,411 | △713,934,116 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,467,172 | △1,569,526 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,162,282,182 | △3,699,932,481 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,418,019 | 235,103,650 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,418,019 | 235,103,650 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,969,597 | 13,897,406 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,969,597 | 13,897,406 |
| 分配金 | 213,923,960 | 202,935,496 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,699,932,481 | △4,394,026,323 |
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