有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年9月18日至令和2年3月16日	当期自令和2年3月17日至令和2年9月15日
営業収益
受取配当金	347,580,000	304,580,000
有価証券売買等損益	△1,036,045,000	190,863,000
営業収益合計	△688,465,000	495,443,000
営業費用
支払利息	44,674	50,025
受託者報酬	1,457,390	1,257,977
委託者報酬	23,319,021	20,128,451
その他費用	81,372	68,101
営業費用合計	24,902,457	21,504,554
営業利益又は営業損失(△)	△713,367,457	473,938,446
経常利益又は経常損失(△)	△713,367,457	473,938,446
当期純利益又は当期純損失(△)	△713,367,457	473,938,446
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,302,606	546,523
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,551,387,726	△3,357,901,378
剰余金増加額又は欠損金減少額	124,805,060	140,138,776
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,805,060	140,138,776
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,739,186	42,697,700
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,739,186	42,697,700
分配金	138,909,463	135,162,074
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,357,901,378	△2,922,230,453