剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期特定期間自 平成28年 3月16日至 平成28年 9月15日	第24期特定期間自 平成28年 9月16日至 平成29年 3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△2,259,960	9,122,615
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,384,739,677	△5,132,628,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	163,199,311	351,329,206
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	163,199,311	351,329,206
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,232,180	11,476,357
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,232,180	11,476,357
分配金	238,677,523	225,808,850
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,132,628,840	△4,162,282,182

2017/06/15 10:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

2017/06/15 10:15

#3 注記表（連結）

2017/06/15 10:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

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2017/06/15 10:15

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	2,150,000,000	2,000,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	352,345,783	448,322,538

(2)損益及び剰余金計算書

2017/06/15 10:15