新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)

第28期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)で絞込み

個別

2018年9月18日: 5208万
2019年3月15日 +1.48%: 5285万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27期特定期間自平成30年 3月16日至平成30年 9月18日	第28期特定期間自平成30年 9月19日至平成31年 3月15日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	185,123,136	1,038,279,048
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,083,995	52,854,936
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,083,995	52,854,936
分配金	194,322,853	181,387,281

2019/06/14 9:01

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