新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)

第29期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)で絞込み

個別

2019年3月15日: 5285万
2019年9月17日 +69.98%: 8984万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28期特定期間自平成30年 9月19日至平成31年 3月15日	第29期特定期間自平成31年 3月16日至令和 1年 9月17日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,038,279,048	132,168,007
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,854,936	89,843,234
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,854,936	89,843,234
分配金	181,387,281	141,305,458

2019/12/17 9:18

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