臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)

計算期間	第144計算期間 自 平成29年 4月18日 至 平成29年 5月15日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	8,070,551,084円
期末受益権口数	12,059,722,084口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,692円
期中騰落率	4.97%

計算期間	第145計算期間 自 平成29年 5月16日 至 平成29年 6月15日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	8,033,810,085円
期末受益権口数	11,953,161,875口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,721円
期中騰落率	0.88%

計算期間	第146計算期間 自 平成29年 6月16日 至 平成29年 7月18日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	7,948,183,810円
期末受益権口数	11,788,212,963口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,742円
期中騰落率	0.76%