臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)

計算期間	第240期計算期間自 2025年4月16日至 2025年5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	-円
期末純資産総額	5,530,526,915円
期末受益権口数	6,672,804,215口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,288円16銭
期中騰落率	1.45%

(注)最終計算期間(第240期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。