有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

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【提出】: 2017/06/15 10:15
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(平成19年 9月18日)	109,156,605,794	109,444,859,881	1.1360	1.1390
第6特定期間末	(平成20年 3月17日)	83,045,454,905	83,303,575,735	0.9652	0.9682
第7特定期間末	(平成20年 9月16日)	61,979,080,133	62,186,023,671	0.8985	0.9015
第8特定期間末	(平成21年 3月16日)	30,634,858,262	30,801,605,997	0.5512	0.5542
第9特定期間末	(平成21年 9月15日)	30,007,109,515	30,146,423,138	0.6462	0.6492
第10特定期間末	(平成22年 3月15日)	24,148,710,993	24,261,827,172	0.6405	0.6435
第11特定期間末	(平成22年 9月15日)	18,748,035,139	18,843,923,377	0.5866	0.5896
第12特定期間末	(平成23年 3月15日)	16,868,245,313	16,952,551,732	0.6002	0.6032
第13特定期間末	(平成23年 9月15日)	13,253,860,564	13,332,507,407	0.5056	0.5086
第14特定期間末	(平成24年 3月15日)	13,895,865,836	13,970,963,931	0.5551	0.5581
第15特定期間末	(平成24年 9月18日)	12,069,377,107	12,139,751,157	0.5145	0.5175
第16特定期間末	(平成25年 3月15日)	12,962,275,651	13,025,587,192	0.6142	0.6172
第17特定期間末	(平成25年 9月17日)	11,566,720,571	11,621,446,817	0.6341	0.6371
第18特定期間末	(平成26年 3月17日)	11,693,780,798	11,745,103,745	0.6835	0.6865
第19特定期間末	(平成26年 9月16日)	11,781,751,164	11,829,662,644	0.7377	0.7407
第20特定期間末	(平成27年 3月16日)	10,989,156,298	11,033,269,687	0.7473	0.7503
第21特定期間末	(平成27年 9月15日)	9,614,110,690	9,656,422,590	0.6817	0.6847
第22特定期間末	(平成28年 3月15日)	9,128,793,169	9,169,333,767	0.6755	0.6785
第23特定期間末	(平成28年 9月15日)	7,939,546,325	7,978,762,850	0.6074	0.6104
第24特定期間末	(平成29年 3月15日)	8,028,311,418	8,064,883,198	0.6586	0.6616
	平成28年 3月末日	9,246,464,890	―	0.6866	―
	4月末日	8,980,413,988	―	0.6702	―
	5月末日	8,829,783,781	―	0.6626	―
	6月末日	8,290,741,902	―	0.6263	―
	7月末日	8,609,774,453	―	0.6539	―
	8月末日	8,054,167,293	―	0.6152	―
	9月末日	8,021,046,773	―	0.6148	―
	10月末日	7,811,457,276	―	0.6101	―
	11月末日	7,933,328,031	―	0.6239	―
	12月末日	8,118,074,872	―	0.6515	―
	平成29年 1月末日	7,905,624,736	―	0.6402	―
	2月末日	7,917,679,406	―	0.6472	―
	3月末日	7,925,583,366	―	0.6521	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

開示資料

決算