有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

【提出】: 2019/06/14 9:01
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間末	(平成21年 9月15日)	30,007	30,146	0.6462	0.6492
第10特定期間末	(平成22年 3月15日)	24,148	24,261	0.6405	0.6435
第11特定期間末	(平成22年 9月15日)	18,748	18,843	0.5866	0.5896
第12特定期間末	(平成23年 3月15日)	16,868	16,952	0.6002	0.6032
第13特定期間末	(平成23年 9月15日)	13,253	13,332	0.5056	0.5086
第14特定期間末	(平成24年 3月15日)	13,895	13,970	0.5551	0.5581
第15特定期間末	(平成24年 9月18日)	12,069	12,139	0.5145	0.5175
第16特定期間末	(平成25年 3月15日)	12,962	13,025	0.6142	0.6172
第17特定期間末	(平成25年 9月17日)	11,566	11,621	0.6341	0.6371
第18特定期間末	(平成26年 3月17日)	11,693	11,745	0.6835	0.6865
第19特定期間末	(平成26年 9月16日)	11,781	11,829	0.7377	0.7407
第20特定期間末	(平成27年 3月16日)	10,989	11,033	0.7473	0.7503
第21特定期間末	(平成27年 9月15日)	9,614	9,656	0.6817	0.6847
第22特定期間末	(平成28年 3月15日)	9,128	9,169	0.6755	0.6785
第23特定期間末	(平成28年 9月15日)	7,939	7,978	0.6074	0.6104
第24特定期間末	(平成29年 3月15日)	8,028	8,064	0.6586	0.6616
第25特定期間末	(平成29年 9月15日)	7,965	8,000	0.6828	0.6858
第26特定期間末	(平成30年 3月15日)	6,604	6,637	0.6005	0.6035
第27特定期間末	(平成30年 9月18日)	6,740	6,772	0.6327	0.6357
第28特定期間末	(平成31年 3月15日)	5,265	5,289	0.6660	0.6690
	平成30年 3月末日	6,611	―	0.6032	―
	4月末日	6,765	―	0.6199	―
	5月末日	6,619	―	0.6064	―
	6月末日	6,715	―	0.6211	―
	7月末日	6,813	―	0.6356	―
	8月末日	6,767	―	0.6346	―
	9月末日	6,682	―	0.6286	―
	10月末日	6,583	―	0.6223	―
	11月末日	6,702	―	0.6370	―
	12月末日	6,241	―	0.5954	―
	平成31年 1月末日	6,548	―	0.6240	―
	2月末日	5,178	―	0.6530	―
	3月末日	5,244	―	0.6609	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

開示資料

決算