有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (平成22年 3月15日)	24,148	24,261	0.6405	0.6435
第11特定期間末 (平成22年 9月15日)	18,748	18,843	0.5866	0.5896
第12特定期間末 (平成23年 3月15日)	16,868	16,952	0.6002	0.6032
第13特定期間末 (平成23年 9月15日)	13,253	13,332	0.5056	0.5086
第14特定期間末 (平成24年 3月15日)	13,895	13,970	0.5551	0.5581
第15特定期間末 (平成24年 9月18日)	12,069	12,139	0.5145	0.5175
第16特定期間末 (平成25年 3月15日)	12,962	13,025	0.6142	0.6172
第17特定期間末 (平成25年 9月17日)	11,566	11,621	0.6341	0.6371
第18特定期間末 (平成26年 3月17日)	11,693	11,745	0.6835	0.6865
第19特定期間末 (平成26年 9月16日)	11,781	11,829	0.7377	0.7407
第20特定期間末 (平成27年 3月16日)	10,989	11,033	0.7473	0.7503
第21特定期間末 (平成27年 9月15日)	9,614	9,656	0.6817	0.6847
第22特定期間末 (平成28年 3月15日)	9,128	9,169	0.6755	0.6785
第23特定期間末 (平成28年 9月15日)	7,939	7,978	0.6074	0.6104
第24特定期間末 (平成29年 3月15日)	8,028	8,064	0.6586	0.6616
第25特定期間末 (平成29年 9月15日)	7,965	8,000	0.6828	0.6858
第26特定期間末 (平成30年 3月15日)	6,604	6,637	0.6005	0.6035
第27特定期間末 (平成30年 9月18日)	6,740	6,772	0.6327	0.6357
第28特定期間末 (平成31年 3月15日)	5,265	5,289	0.6660	0.6690
第29特定期間末 (令和1年9月17日)	5,231	5,255	0.6722	0.6752
平成30年9月末日	6,682	-	0.6286	-
10月末日	6,583	-	0.6223	-
11月末日	6,702	-	0.6370	-
12月末日	6,241	-	0.5954	-
平成31年1月末日	6,548	-	0.6240	-
2月末日	5,178	-	0.6530	-
3月末日	5,244	-	0.6609	-
4月末日	5,207	-	0.6598	-
令和1年5月末日	5,105	-	0.6461	-
6月末日	5,104	-	0.6494	-
7月末日	5,167	-	0.6617	-
8月末日	5,106	-	0.6552	-
9月末日	5,337	-	0.6867	-