One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月29日 至 2016年1月28日 | 自 2016年1月29日 至 2016年7月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23,804 | 1,687 |
| 有価証券売買等損益 | -753,957,476 | -344,126,591 |
| 営業収益合計 | -753,933,672 | -344,124,904 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 11,872 |
| 受託者報酬 | 4,004,959 | 3,264,020 |
| 委託者報酬 | 36,044,667 | 29,376,141 |
| その他費用 | 291,785 | 251,161 |
| 営業費用合計 | 40,341,411 | 32,903,194 |
| 全事業営業利益 | -794,275,083 | -377,028,098 |
| 当期経常利益 | -794,275,083 | -377,028,098 |
| 四半期純利益 | -794,275,083 | -377,028,098 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -32,249,944 | -5,861,173 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -702,851,200 | -1,077,122,283 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,200,730 | 38,393,132 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,198,707 | 38,393,132 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,023 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,663,919 | 456,052 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,522,517 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 141,402 | 456,052 |
| 分配金 | 44,536,006 | 41,041,238 |
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