One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月28日 | 2016年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,210,666 | 94,163,465 |
| 親投資信託受益証券 | 6,374,360,988 | 5,642,184,397 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 4,750,000 |
| 未収利息 | 143 | － |
| 流動資産計 | 6,480,571,797 | 5,741,097,862 |
| 資産の部合計 | 6,480,571,797 | 5,741,097,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,422,499 | 20,331,989 |
| 未払解約金 | 1,373,336 | 4,698,650 |
| 未払受託者報酬 | 1,964,503 | 1,573,950 |
| 未払委託者報酬 | 17,680,548 | 14,165,531 |
| 未払利息 | － | 140 |
| その他未払費用 | 148,985 | 119,909 |
| 流動負債計 | 42,589,871 | 40,890,169 |
| 負債の部合計 | 42,589,871 | 40,890,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,140,833,126 | 6,777,329,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -702,851,200 | -1,077,122,283 |
| （分配準備積立金） | 613,000,716 | 603,375,055 |
| 元本等合計 | 6,437,981,926 | 5,700,207,693 |
| 純資産の部合計 | 6,437,981,926 | 5,700,207,693 |
| 負債・純資産合計 | 6,480,571,797 | 5,741,097,862 |
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