One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月28日 | 2017年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,163,465 | 64,195,877 |
| 親投資信託受益証券 | 5,642,184,397 | 6,131,686,364 |
| 未収入金 | 4,750,000 | － |
| 流動資産計 | 5,741,097,862 | 6,195,882,241 |
| 資産の部合計 | 5,741,097,862 | 6,195,882,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,331,989 | 18,324,211 |
| 未払解約金 | 4,698,650 | 21,084,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,573,950 | 1,711,439 |
| 未払委託者報酬 | 14,165,531 | 15,402,937 |
| 未払利息 | 140 | 105 |
| その他未払費用 | 119,909 | 141,677 |
| 流動負債計 | 40,890,169 | 56,664,542 |
| 負債の部合計 | 40,890,169 | 56,664,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,777,329,976 | 6,108,070,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,077,122,283 | 31,147,256 |
| （分配準備積立金） | 603,375,055 | 584,142,206 |
| 元本等合計 | 5,700,207,693 | 6,139,217,699 |
| 純資産の部合計 | 5,700,207,693 | 6,139,217,699 |
| 負債・純資産合計 | 5,741,097,862 | 6,195,882,241 |
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