One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月27日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月31日-平成29年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月30日 | 2017年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,195,877 | 56,019,176 |
| 親投資信託受益証券 | 6,131,686,364 | 5,808,602,050 |
| 未収入金 | － | 3,200,000 |
| 流動資産計 | 6,195,882,241 | 5,867,821,226 |
| 資産の部合計 | 6,195,882,241 | 5,867,821,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,324,211 | 16,935,468 |
| 未払解約金 | 21,084,173 | 7,284,447 |
| 未払受託者報酬 | 1,711,439 | 1,589,152 |
| 未払委託者報酬 | 15,402,937 | 14,302,356 |
| 未払利息 | 105 | 107 |
| その他未払費用 | 141,677 | 131,549 |
| 流動負債計 | 56,664,542 | 40,243,079 |
| 負債の部合計 | 56,664,542 | 40,243,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,108,070,443 | 5,645,156,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,147,256 | 182,421,932 |
| （分配準備積立金） | 584,142,206 | 578,856,452 |
| 元本等合計 | 6,139,217,699 | 5,827,578,147 |
| 純資産の部合計 | 6,139,217,699 | 5,827,578,147 |
| 負債・純資産合計 | 6,195,882,241 | 5,867,821,226 |
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