One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月29日 至 2016年7月28日 | 自 2016年7月29日 至 2017年1月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,687 | － |
| 有価証券売買等損益 | -344,126,591 | 1,139,001,967 |
| 営業収益合計 | -344,124,904 | 1,139,001,967 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,872 | 17,856 |
| 受託者報酬 | 3,264,020 | 3,250,624 |
| 委託者報酬 | 29,376,141 | 29,255,547 |
| その他費用 | 251,161 | 268,644 |
| 営業費用合計 | 32,903,194 | 32,792,671 |
| 全事業営業利益 | -377,028,098 | 1,106,209,296 |
| 当期経常利益 | -377,028,098 | 1,106,209,296 |
| 四半期純利益 | -377,028,098 | 1,106,209,296 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -5,861,173 | 47,553,923 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,077,122,283 | 31,147,256 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,393,132 | 87,665,657 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,393,132 | 87,484,555 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 181,102 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 456,052 | 44,319 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 456,052 | 44,319 |
| 分配金 | 41,041,238 | 38,007,172 |
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