新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/29-2023/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月28日 | 2023年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,510,526 | 106,444,626 |
| 親投資信託受益証券 | 5,460,667,279 | 11,398,603,700 |
| 流動資産計 | 5,515,177,805 | 11,505,048,326 |
| 資産の部合計 | 5,515,177,805 | 11,505,048,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,570,471 | 24,479,777 |
| 未払解約金 | 1,303,060 | 3,011 |
| 未払受託者報酬 | 1,333,432 | 2,549,606 |
| 未払委託者報酬 | 12,001,071 | 22,946,670 |
| その他未払費用 | 18,887 | 36,157 |
| 流動負債計 | 27,226,921 | 50,015,221 |
| 負債の部合計 | 27,226,921 | 50,015,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,190,157,051 | 8,159,925,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,297,793,833 | 3,295,107,334 |
| （分配準備積立金） | 1,224,947,586 | 1,776,535,937 |
| 元本等合計 | 5,487,950,884 | 11,455,033,105 |
| 純資産の部合計 | 5,487,950,884 | 11,455,033,105 |
| 負債・純資産合計 | 5,515,177,805 | 11,505,048,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
