One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/31-2023/07/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2023年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,444,626 | 327,062,117 |
| 親投資信託受益証券 | 11,398,603,700 | 35,384,236,105 |
| 流動資産計 | 11,505,048,326 | 35,711,298,222 |
| 資産の部合計 | 11,505,048,326 | 35,711,298,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,479,777 | 63,068,485 |
| 未払解約金 | 3,011 | 9,840,805 |
| 未払受託者報酬 | 2,549,606 | 7,731,906 |
| 未払委託者報酬 | 22,946,670 | 69,587,378 |
| その他未払費用 | 36,157 | 93,688 |
| 流動負債計 | 50,015,221 | 150,322,262 |
| 負債の部合計 | 50,015,221 | 150,322,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,159,925,771 | 21,022,828,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,295,107,334 | 14,538,147,603 |
| （分配準備積立金） | 1,776,535,937 | 6,014,669,669 |
| 元本等合計 | 11,455,033,105 | 35,560,975,960 |
| 純資産の部合計 | 11,455,033,105 | 35,560,975,960 |
| 負債・純資産合計 | 11,505,048,326 | 35,711,298,222 |
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