新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/29-2024/01/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月28日 | 2024年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 327,062,117 | 552,313,925 |
| 親投資信託受益証券 | 35,384,236,105 | 57,494,059,570 |
| 流動資産計 | 35,711,298,222 | 58,046,373,495 |
| 資産の部合計 | 35,711,298,222 | 58,046,373,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,068,485 | 90,244,473 |
| 未払解約金 | 9,840,805 | 42,964,950 |
| 未払受託者報酬 | 7,731,906 | 13,899,335 |
| 未払委託者報酬 | 69,587,378 | 125,094,230 |
| その他未払費用 | 93,688 | 137,478 |
| 流動負債計 | 150,322,262 | 272,340,466 |
| 負債の部合計 | 150,322,262 | 272,340,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,022,828,357 | 30,081,491,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,538,147,603 | 27,692,541,774 |
| （分配準備積立金） | 6,014,669,669 | 11,981,589,952 |
| 元本等合計 | 35,560,975,960 | 57,774,033,029 |
| 純資産の部合計 | 35,560,975,960 | 57,774,033,029 |
| 負債・純資産合計 | 35,711,298,222 | 58,046,373,495 |
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