純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年4月26日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,146,595,911,916
追加型株式投資信託	871	13,561,034,565,287
単位型公社債投資信託	46	176,328,445,456
単位型株式投資信託	161	1,240,583,444,476
合計	1,104	16,124,542,367,135

2019/07/12 9:11

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">(平成31年 4月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,051,217	1.62
純資産総額		925,338,927	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本910,287,71098.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,051,2171.62純資産総額925,338,927100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

2019/07/12 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2019/07/12 9:11

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4計算期間末(平成21年10月15日)4494490.74800.7490第5計算期間末(平成22年10月15日)4844850.78660.7876第6計算期間末(平成23年10月17日)5035040.77290.7739第7計算期間末(平成24年10月15日)5735740.92220.9232第8計算期間末(平成25年10月15日)6106111.36831.3693第9計算期間末(平成26年10月15日)6956951.55571.5567第10計算期間末(平成27年10月15日)7487481.63891.6399第11計算期間末(平成28年10月17日)8158161.78971.7907第12計算期間末(平成29年10月16日)4534531.69751.6985第13計算期間末(平成30年10月15日)7057051.87921.8802平成30年 4月末日514―1.8336―5月末日550―1.8450―6月末日688―1.8852―7月末日698―1.8943―8月末日700―1.8877―9月末日726―1.9172―10月末日721―1.8870―11月末日772―1.9669―12月末日757―1.9306―平成31年 1月末日828―2.0181―2月末日855―2.0275―3月末日912―2.0922―4月末日925―2.0768―

2019/07/12 9:11

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2019/07/12 9:11