- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末 | (平成21年10月15日) | 449 | 449 | 0.7480 | 0.7490 |
| 第5計算期間末 | (平成22年10月15日) | 484 | 485 | 0.7866 | 0.7876 |
| 第6計算期間末 | (平成23年10月17日) | 503 | 504 | 0.7729 | 0.7739 |
| 第7計算期間末 | (平成24年10月15日) | 573 | 574 | 0.9222 | 0.9232 |
| 第8計算期間末 | (平成25年10月15日) | 610 | 611 | 1.3683 | 1.3693 |
| 第9計算期間末 | (平成26年10月15日) | 695 | 695 | 1.5557 | 1.5567 |
| 第10計算期間末 | (平成27年10月15日) | 748 | 748 | 1.6389 | 1.6399 |
| 第11計算期間末 | (平成28年10月17日) | 815 | 816 | 1.7897 | 1.7907 |
| 第12計算期間末 | (平成29年10月16日) | 453 | 453 | 1.6975 | 1.6985 |
| 第13計算期間末 | (平成30年10月15日) | 705 | 705 | 1.8792 | 1.8802 |
| 平成30年 4月末日 | 514 | ― | 1.8336 | ― | |
| 5月末日 | 550 | ― | 1.8450 | ― | |
| 6月末日 | 688 | ― | 1.8852 | ― | |
| 7月末日 | 698 | ― | 1.8943 | ― | |
| 8月末日 | 700 | ― | 1.8877 | ― | |
| 9月末日 | 726 | ― | 1.9172 | ― | |
| 10月末日 | 721 | ― | 1.8870 | ― | |
| 11月末日 | 772 | ― | 1.9669 | ― | |
| 12月末日 | 757 | ― | 1.9306 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 828 | ― | 2.0181 | ― | |
| 2月末日 | 855 | ― | 2.0275 | ― | |
| 3月末日 | 912 | ― | 2.0922 | ― | |
| 4月末日 | 925 | ― | 2.0768 | ― | |
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