有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末 | (平成20年10月15日) | 308,281,861 | 308,797,424 | 0.5980 | 0.5990 |
| 第4計算期間末 | (平成21年10月15日) | 449,280,309 | 449,880,930 | 0.7480 | 0.7490 |
| 第5計算期間末 | (平成22年10月15日) | 484,773,537 | 485,389,838 | 0.7866 | 0.7876 |
| 第6計算期間末 | (平成23年10月17日) | 503,990,443 | 504,642,482 | 0.7729 | 0.7739 |
| 第7計算期間末 | (平成24年10月15日) | 573,741,259 | 574,363,403 | 0.9222 | 0.9232 |
| 第8計算期間末 | (平成25年10月15日) | 610,916,540 | 611,363,017 | 1.3683 | 1.3693 |
| 第9計算期間末 | (平成26年10月15日) | 695,451,901 | 695,898,929 | 1.5557 | 1.5567 |
| 第10計算期間末 | (平成27年10月15日) | 748,061,086 | 748,517,527 | 1.6389 | 1.6399 |
| 第11計算期間末 | (平成28年10月17日) | 815,852,789 | 816,308,643 | 1.7897 | 1.7907 |
| 第12計算期間末 | (平成29年10月16日) | 453,382,707 | 453,649,787 | 1.6975 | 1.6985 |
| 平成28年10月末日 | 821,388,740 | ― | 1.7983 | ― | |
| 11月末日 | 829,146,815 | ― | 1.8130 | ― | |
| 12月末日 | 860,997,151 | ― | 1.8787 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 855,631,370 | ― | 1.8697 | ― | |
| 2月末日 | 846,039,217 | ― | 1.8519 | ― | |
| 3月末日 | 827,596,181 | ― | 1.8135 | ― | |
| 4月末日 | 809,362,931 | ― | 1.7734 | ― | |
| 5月末日 | 660,961,143 | ― | 1.7921 | ― | |
| 6月末日 | 440,376,386 | ― | 1.7432 | ― | |
| 7月末日 | 460,831,310 | ― | 1.7641 | ― | |
| 8月末日 | 458,752,363 | ― | 1.7468 | ― | |
| 9月末日 | 465,876,467 | ― | 1.7204 | ― | |
| 10月末日 | 460,938,099 | ― | 1.6971 | ― | |
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