有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月16日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (平成19年10月15日) | 645,127,933 | 645,595,149 | 1.3808 | 1.3818 |
| 第3計算期間末 | (平成20年10月15日) | 308,281,861 | 308,797,424 | 0.5980 | 0.5990 |
| 第4計算期間末 | (平成21年10月15日) | 449,280,309 | 449,880,930 | 0.7480 | 0.7490 |
| 第5計算期間末 | (平成22年10月15日) | 484,773,537 | 485,389,838 | 0.7866 | 0.7876 |
| 第6計算期間末 | (平成23年10月17日) | 503,990,443 | 504,642,482 | 0.7729 | 0.7739 |
| 第7計算期間末 | (平成24年10月15日) | 573,741,259 | 574,363,403 | 0.9222 | 0.9232 |
| 第8計算期間末 | (平成25年10月15日) | 610,916,540 | 611,363,017 | 1.3683 | 1.3693 |
| 第9計算期間末 | (平成26年10月15日) | 695,451,901 | 695,898,929 | 1.5557 | 1.5567 |
| 第10計算期間末 | (平成27年10月15日) | 748,061,086 | 748,517,527 | 1.6389 | 1.6399 |
| 第11計算期間末 | (平成28年10月17日) | 815,852,789 | 816,308,643 | 1.7897 | 1.7907 |
| 平成27年10月末日 | 776,372,638 | ― | 1.6976 | ― | |
| 11月末日 | 787,202,928 | ― | 1.7234 | ― | |
| 12月末日 | 784,549,324 | ― | 1.7251 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 804,298,167 | ― | 1.7602 | ― | |
| 2月末日 | 849,917,170 | ― | 1.8565 | ― | |
| 3月末日 | 859,987,164 | ― | 1.8819 | ― | |
| 4月末日 | 873,670,929 | ― | 1.9112 | ― | |
| 5月末日 | 864,421,270 | ― | 1.8867 | ― | |
| 6月末日 | 837,297,939 | ― | 1.8402 | ― | |
| 7月末日 | 854,922,638 | ― | 1.8684 | ― | |
| 8月末日 | 837,158,644 | ― | 1.8307 | ― | |
| 9月末日 | 838,677,158 | ― | 1.8365 | ― | |
| 10月末日 | 821,388,740 | ― | 1.7983 | ― | |
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