有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 138,569,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 803,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,765,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,738,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2007 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,007 | 円) |
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,757,475,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,465,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,613,010,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,515,785,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2690 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,690 | 円) |
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