有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/11-2024/11/11)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,124,679,368円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,491,909円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,119,187,459円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,529,822,941口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1066円 |
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,572,905,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,772,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,296,132,848円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,657,669,122口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1892円 |
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