有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 151,345,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,128,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,186,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1882 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,882 | 円) |
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,666,351,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,535,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,449,816,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,832,236,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2662 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,662 | 円) |
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