有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成27年11月11日 至 平成28年11月10日 | 第12期 自 平成28年11月11日 至 平成29年11月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | - |
| 有価証券売買等損益 | 6,325,484 | △1,389,868 |
| 営業収益合計 | 6,325,496 | △1,389,868 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 36 | 101 |
| 受託者報酬 | 58,952 | 63,442 |
| 委託者報酬 | 442,020 | 475,648 |
| その他費用 | 3,541 | 3,865 |
| 営業費用合計 | 504,549 | 543,056 |
| 営業利益 | 5,820,947 | △1,932,924 |
| 経常利益 | 5,820,947 | △1,932,924 |
| 当期純利益 | 5,820,947 | △1,932,924 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 447,168 | △398,495 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 18,166,215 | 23,652,535 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,646,371 | 8,101,151 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,646,371 | 8,101,151 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,419,918 | 5,346,157 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,419,918 | 5,346,157 |
| 分配金 | 113,912 | 130,256 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,652,535 | 24,742,844 |
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