有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成28年11月11日 至 平成29年11月10日 | 第13期 自 平成29年11月11日 至 平成30年11月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △1,389,868 | △265,135 |
| その他収益 | - | 529 |
| 営業収益合計 | △1,389,868 | △264,606 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 101 | 53 |
| 受託者報酬 | 63,442 | 65,390 |
| 委託者報酬 | 475,648 | 490,434 |
| その他費用 | 3,865 | 2,633 |
| 営業費用合計 | 543,056 | 558,510 |
| 営業利益 | △1,932,924 | △823,116 |
| 経常利益 | △1,932,924 | △823,116 |
| 当期純利益 | △1,932,924 | △823,116 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △398,495 | △39,985 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 23,652,535 | 24,742,844 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,101,151 | 3,641,769 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,101,151 | 3,641,769 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,346,157 | 4,446,451 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,346,157 | 4,446,451 |
| 分配金 | 130,256 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,742,844 | 23,155,031 |
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