有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/12-2025/11/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第19期自 2023年11月11日至 2024年11月11日	第20期自 2024年11月12日至 2025年11月10日
営業収益
受取利息	10,893	55,810
有価証券売買等損益	△57,796,581	△310,429,397
営業収益合計	△57,785,688	△310,373,587
営業費用
支払利息	236	-
受託者報酬	1,210,465	1,520,474
委託者報酬	6,052,674	7,602,775
その他費用	91,809	115,369
営業費用合計	7,355,184	9,238,618
営業利益又は営業損失(△)	△65,140,872	△319,612,205
経常利益又は経常損失(△)	△65,140,872	△319,612,205
当期純利益又は当期純損失(△)	△65,140,872	△319,612,205
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△874,968	△49,050,144
期首剰余金又は期首欠損金(△)	556,496,063	598,469,336
剰余金増加額又は欠損金減少額	301,795,369	283,453,488
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	301,795,369	283,453,488
剰余金減少額又は欠損金増加額	195,556,192	193,315,649
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	195,556,192	193,315,649
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	598,469,336	418,045,114