有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

【提出】: 2017/06/15 10:16
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間末	(平成19年 9月18日)	183,177,098,713	184,277,382,993	0.9989	1.0049
第4特定期間末	(平成20年 3月17日)	192,249,699,238	193,560,150,046	0.8802	0.8862
第5特定期間末	(平成20年 9月16日)	199,156,480,826	200,489,463,012	0.8964	0.9024
第6特定期間末	(平成21年 3月16日)	103,758,129,909	104,840,786,227	0.5750	0.5810
第7特定期間末	(平成21年 9月15日)	111,901,537,394	112,852,060,865	0.7064	0.7124
第8特定期間末	(平成22年 3月15日)	84,246,278,897	84,923,858,800	0.7460	0.7520
第9特定期間末	(平成22年 9月15日)	58,780,060,269	59,292,730,462	0.6879	0.6939
第10特定期間末	(平成23年 3月15日)	49,883,591,246	50,324,118,180	0.6794	0.6854
第11特定期間末	(平成23年 9月15日)	43,269,228,462	43,914,238,646	0.6037	0.6127
第12特定期間末	(平成24年 3月15日)	41,696,499,575	42,313,030,488	0.6087	0.6177
第13特定期間末	(平成24年 9月18日)	36,802,469,462	37,402,946,924	0.5516	0.5606
第14特定期間末	(平成25年 3月15日)	51,036,189,826	51,751,924,050	0.6418	0.6508
第15特定期間末	(平成25年 9月17日)	51,108,538,580	51,915,382,681	0.5701	0.5791
第16特定期間末	(平成26年 3月17日)	40,211,505,201	40,680,770,091	0.5570	0.5635
第17特定期間末	(平成26年 9月16日)	35,984,517,369	36,397,218,411	0.5668	0.5733
第18特定期間末	(平成27年 3月16日)	30,954,663,304	31,331,914,622	0.5333	0.5398
第19特定期間末	(平成27年 9月15日)	27,283,724,876	27,629,914,601	0.5123	0.5188
第20特定期間末	(平成28年 3月15日)	21,838,151,671	22,158,975,331	0.4424	0.4489
第21特定期間末	(平成28年 9月15日)	18,459,402,693	18,765,068,763	0.3925	0.3990
第22特定期間末	(平成29年 3月15日)	19,467,004,032	19,776,106,745	0.4094	0.4159
	平成28年 3月末日	21,719,579,190	―	0.4425	―
	4月末日	21,358,779,496	―	0.4388	―
	5月末日	20,631,977,680	―	0.4277	―
	6月末日	19,237,759,044	―	0.4024	―
	7月末日	19,562,609,463	―	0.4105	―
	8月末日	19,044,242,530	―	0.4017	―
	9月末日	18,553,792,099	―	0.3907	―
	10月末日	18,581,844,211	―	0.3934	―
	11月末日	18,976,756,475	―	0.4043	―
	12月末日	19,619,782,506	―	0.4209	―
	平成29年 1月末日	19,501,278,363	―	0.4172	―
	2月末日	19,386,072,004	―	0.4103	―
	3月末日	19,686,283,292	―	0.4067	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

開示資料

決算