有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

【提出】: 2019/06/14 9:12
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(平成21年 9月15日)	111,901	112,852	0.7064	0.7124
第8特定期間末	(平成22年 3月15日)	84,246	84,923	0.7460	0.7520
第9特定期間末	(平成22年 9月15日)	58,780	59,292	0.6879	0.6939
第10特定期間末	(平成23年 3月15日)	49,883	50,324	0.6794	0.6854
第11特定期間末	(平成23年 9月15日)	43,269	43,914	0.6037	0.6127
第12特定期間末	(平成24年 3月15日)	41,696	42,313	0.6087	0.6177
第13特定期間末	(平成24年 9月18日)	36,802	37,402	0.5516	0.5606
第14特定期間末	(平成25年 3月15日)	51,036	51,751	0.6418	0.6508
第15特定期間末	(平成25年 9月17日)	51,108	51,915	0.5701	0.5791
第16特定期間末	(平成26年 3月17日)	40,211	40,680	0.5570	0.5635
第17特定期間末	(平成26年 9月16日)	35,984	36,397	0.5668	0.5733
第18特定期間末	(平成27年 3月16日)	30,954	31,331	0.5333	0.5398
第19特定期間末	(平成27年 9月15日)	27,283	27,629	0.5123	0.5188
第20特定期間末	(平成28年 3月15日)	21,838	22,158	0.4424	0.4489
第21特定期間末	(平成28年 9月15日)	18,459	18,765	0.3925	0.3990
第22特定期間末	(平成29年 3月15日)	19,467	19,776	0.4094	0.4159
第23特定期間末	(平成29年 9月15日)	23,557	23,955	0.3845	0.3910
第24特定期間末	(平成30年 3月15日)	29,857	30,417	0.3462	0.3527
第25特定期間末	(平成30年 9月18日)	31,108	31,610	0.3099	0.3149
第26特定期間末	(平成31年 3月15日)	30,144	30,656	0.2942	0.2992
	平成30年 3月末日	30,843	―	0.3476	―
	4月末日	31,773	―	0.3465	―
	5月末日	31,023	―	0.3324	―
	6月末日	31,139	―	0.3243	―
	7月末日	32,146	―	0.3265	―
	8月末日	31,120	―	0.3114	―
	9月末日	31,942	―	0.3187	―
	10月末日	30,909	―	0.3096	―
	11月末日	30,793	―	0.3069	―
	12月末日	30,115	―	0.2974	―
	平成31年 1月末日	29,988	―	0.2962	―
	2月末日	30,530	―	0.2991	―
	3月末日	30,239	―	0.2927	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

開示資料

決算