有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (平成22年 3月15日)	84,246	84,923	0.7460	0.7520
第9特定期間末 (平成22年 9月15日)	58,780	59,292	0.6879	0.6939
第10特定期間末 (平成23年 3月15日)	49,883	50,324	0.6794	0.6854
第11特定期間末 (平成23年 9月15日)	43,269	43,914	0.6037	0.6127
第12特定期間末 (平成24年 3月15日)	41,696	42,313	0.6087	0.6177
第13特定期間末 (平成24年 9月18日)	36,802	37,402	0.5516	0.5606
第14特定期間末 (平成25年 3月15日)	51,036	51,751	0.6418	0.6508
第15特定期間末 (平成25年 9月17日)	51,108	51,915	0.5701	0.5791
第16特定期間末 (平成26年 3月17日)	40,211	40,680	0.5570	0.5635
第17特定期間末 (平成26年 9月16日)	35,984	36,397	0.5668	0.5733
第18特定期間末 (平成27年 3月16日)	30,954	31,331	0.5333	0.5398
第19特定期間末 (平成27年 9月15日)	27,283	27,629	0.5123	0.5188
第20特定期間末 (平成28年 3月15日)	21,838	22,158	0.4424	0.4489
第21特定期間末 (平成28年 9月15日)	18,459	18,765	0.3925	0.3990
第22特定期間末 (平成29年 3月15日)	19,467	19,776	0.4094	0.4159
第23特定期間末 (平成29年 9月15日)	23,557	23,955	0.3845	0.3910
第24特定期間末 (平成30年 3月15日)	29,857	30,417	0.3462	0.3527
第25特定期間末 (平成30年 9月18日)	31,108	31,610	0.3099	0.3149
第26特定期間末 (平成31年 3月15日)	30,144	30,656	0.2942	0.2992
第27特定期間末 (令和1年9月17日)	29,405	29,790	0.2675	0.2710
平成30年9月末日	31,942	-	0.3187	-
10月末日	30,909	-	0.3096	-
11月末日	30,793	-	0.3069	-
12月末日	30,115	-	0.2974	-
平成31年1月末日	29,988	-	0.2962	-
2月末日	30,530	-	0.2991	-
3月末日	30,239	-	0.2927	-
4月末日	30,672	-	0.2913	-
令和1年5月末日	30,088	-	0.2822	-
6月末日	30,151	-	0.2812	-
7月末日	30,987	-	0.2826	-
8月末日	29,262	-	0.2660	-
9月末日	29,067	-	0.2666	-