有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【投資状況】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 19,001,427,000 | 96.52 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,630,692 | 0.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 584,225,600 | 2.96 |
| 純資産総額 | 19,686,283,292 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 123,269,236 | 100.00 |
| 純資産総額 | 123,269,236 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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