有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/16-2024/09/17)

(1)【投資状況】

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		14,582,925,000	96.37
	内 ケイマン諸島	14,582,925,000	96.37
親投資信託受益証券		100,422,410	0.66
	内 日本	100,422,410	0.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		449,108,134	2.97
純資産総額		15,132,455,544	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		99,901,120	57.01
	内 日本	99,901,120	57.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		75,323,471	42.99
純資産総額		175,224,591	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。