有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(1)【投資状況】

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		20,947,329,000	97.37
	内 ケイマン諸島	20,947,329,000	97.37
親投資信託受益証券		100,433,280	0.47
	内 日本	100,433,280	0.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		464,429,118	2.16
純資産総額		21,512,191,398	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		80,472,847	79.69
	内 日本	80,472,847	79.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,509,693	20.31
純資産総額		100,982,540	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。