有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月25日-平成28年8月22日)
①【純資産の推移】
新光ピュア・インド株式ファンド
新光ピュア・インド株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成19年 8月22日) | 75,011,380,469 | 89,536,520,051 | 1.2394 | 1.4794 |
| 第2計算期間末 | (平成20年 8月22日) | 72,037,193,293 | 73,124,605,989 | 0.9937 | 1.0087 |
| 第3計算期間末 | (平成21年 8月24日) | 45,755,927,689 | 46,446,715,495 | 0.7948 | 0.8068 |
| 第4計算期間末 | (平成22年 8月23日) | 46,817,138,962 | 47,059,619,363 | 0.9654 | 0.9704 |
| 第5計算期間末 | (平成23年 8月22日) | 32,190,385,807 | 32,190,385,807 | 0.8259 | 0.8259 |
| 第6計算期間末 | (平成24年 8月22日) | 23,534,086,616 | 23,534,086,616 | 0.7241 | 0.7241 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 8月22日) | 20,385,977,743 | 20,385,977,743 | 0.8018 | 0.8018 |
| 第8計算期間末 | (平成26年 8月22日) | 21,784,384,516 | 24,452,132,568 | 1.1432 | 1.2832 |
| 第9計算期間末 | (平成27年 8月24日) | 27,643,622,179 | 30,850,522,365 | 1.2930 | 1.4430 |
| 第10計算期間末 | (平成28年 8月22日) | 21,850,786,850 | 21,850,786,850 | 1.0934 | 1.0934 |
| 平成27年 8月末日 | 26,623,600,339 | ― | 1.2132 | ― | |
| 9月末日 | 25,712,484,619 | ― | 1.1725 | ― | |
| 10月末日 | 26,980,111,844 | ― | 1.2472 | ― | |
| 11月末日 | 26,007,929,546 | ― | 1.2223 | ― | |
| 12月末日 | 24,932,955,681 | ― | 1.2128 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 22,602,828,009 | ― | 1.1109 | ― | |
| 2月末日 | 19,256,124,210 | ― | 0.9513 | ― | |
| 3月末日 | 21,359,006,948 | ― | 1.0601 | ― | |
| 4月末日 | 21,817,524,986 | ― | 1.0847 | ― | |
| 5月末日 | 22,174,441,680 | ― | 1.1050 | ― | |
| 6月末日 | 20,436,568,153 | ― | 1.0214 | ― | |
| 7月末日 | 22,179,337,494 | ― | 1.1068 | ― | |
| 8月末日 | 22,022,413,733 | ― | 1.1081 | ― | |
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